(творческий перевод: Николай Камынин)
Предисловие автора (Ричарда Родеса):
Должен признаться, что я не достаточно умный, чтобы придумать эти до смешного простые правила торговли. Опытный трейдер дал их мне около 15 лет назад.
Тем не менее, скажу я вам, они работают.
Если вы будете следовать этим правилам, нарушая их как можно реже, вы будете зарабатывать деньги год за годом, в какие-то годы лучше, чем в другие, в какие-то хуже.
Правила просты.
Соблюдение правил трудно. «Старые, но очень хорошие правила»
Если я и узнал что-то за 10 лет торговли, то, я узнал, что простые методы работают лучше всего.
Те, кто опирается на методы стохастики, скользящие средние, методы сглаживания, числа Фибоначчи и т.д., приходят к выводу, что у них есть так много информации, что они не могут принять рационального решения.
Один из методов, дает сигнал ”купить”, другой говорит – “продать”.
Третий указывает ”сидеть вне рынка” , а четвертый сигналит — “торговать”.
Все это звучит как большой оркестр, но простые методы работают лучше всего.
Вот эти правила:
Правило 1. Первое и самое важное правило — бычий рынок, должен быть длительным.
Это правило может показаться очевидным, но многие ли из нас не вставали в шорт на откате первой волны в начинающемся бычьем рынке, заявив себе , что рынок ушел слишком далеко и слишком быстро.
Я делал это раньше, и я подозреваю, что я сделаю это снова когда-нибудь в будущем. ( от переводчика Сам неоднократно так делал)
Таким образом, мы не получаем прибыль, которую могли бы получить на зарождающемся бычьем рынке, а фактически теряет деньги встав в короткую позицию.
В бычьем рынке, можно быть либо в лонге, либо вне рынка.
Правило 2. Купить то, что показывает силу — продать то, что показывает слабость.
Толпа продолжает покупать, когда цены упали.
Профессионалы покупают, когда цены консолидировались.
Эта разница может показаться не логичным, но покупка силы работает.
Правила выживания не «купить дешево, продавай дорого»,
а «купить все выше и продавать еще выше».
Кроме того, при сравнении различных акций в рамках группы, покупать только самые сильные и продавать — самые слабые .
Правило 3. Входить в рынок, когда есть стратегия, чтобы сделать крупнейшую торговлю года.
Не входите в рынок, пока она хорошо не продумана, не разработана схема добавления позиций, и цели выхода из рынка.
Правило 4. На незначительные движения против основной тенденции, добавляйте позицию.
В бычьем рынке, добавить к позиции на незначительном откате обратно к уровню поддержки.
На медвежьем рынке, добавить позицию на подъеме к сопротивлению.
Используйте 33-50% корректировки уровня предыдущего движения или надлежащее скользящее среднее в качестве первой точки, в которых необходимо добавить.
Правило 5. Будьте терпеливы.
Если сделку пропустили, ждите коррекцию, прежде чем начать торговлю.
Правило 6. Будьте терпеливы.
Как только вошли в рынок , дайте рынку время, чтобы развиться и создать прибыль, которую Вы ожидали.
Правило 7. Будьте терпеливы.
Старая поговорка, что «вы никогда не разоритесь, получая прибыль», может быть, самым бесполезным советом, который когда-либо Вам давали.
Взятие небольшой прибыли является верным путем к потере депозита, так как малая прибыль никогда не создаст огромную прибыль.
Большие деньги в торговле делаются из одного, двух или трех крупных торгов, которые развиваются с каждым годом.
Вы должны развить в себе способность терпеливо оставаться в прибыльных сделок, чтобы позволить им перерасти в такую торговлю.
Правило 8. Будьте терпеливы.
Как только вошли в рынок ,
дайте ему время на работу,
дайте ему время, чтобы оградить себя от случайных шумов,
дайте ему время, чтобы другие могли увидеть возможность войти в рынок, которую вы увидели раньше, чем они.
Правило 9. Будьте нетерпеливы.
Когда потери еще маленькие.
Это не потеря денег, что очень важно.
Скорее, это ментальный капитал, который используется, когда вы сидите с проигрышной сделкой, что немаловажно.
Правило 10. Никогда, ни при каких условиях, не добавляйте в проигрышной сделке, и не усредняйте убыточную позицию.
Если вы в длинной позиции (покупаете), то каждая новая цена купить должна быть выше предыдущей цены покупки.
Если вы в короткой позиции (продаете), то каждая новая цена продажи должна быть ниже. Это правило следует соблюдать без вопросов.
Правило 11. Делайте больше того, что работает для вас, и меньше того, что против вас.
Каждый день, просмотрите свои позиции и попробуйте добавить к позициям, которые имеют наибольшую прибыль и уменьшить позиции, которые либо невыгодны или показывает наименьшую прибыль. Это основа старой пословицы, «дайте вашей прибыли расти».
Правило 12. Не торгуйте, пока технический анализ и фундаментальный не указывают на это.
Это правило делает заставит чистых техников поморщиться. Мне все равно!
Я не буду торговать, пока я не буду уверен, что технический и фундаментальный анализа, работают в тандеме. Тогда я могу действовать уверенно, и терпеливо держать позицию.
Правило 13. При резкой потери в капитале необходимо взять отпуск.
Закрыть все позиции и прекратить торговлю на несколько дней.
Ум может играть в игры с самим собой после резкой, быстрой потери.
Стремление «получить деньги обратно» является экстремальным, и не следует этому поддаваться.
Правило 14. При удачной торговле , торгуйте дольше. Все мы испытываем те невероятные периоды времени, когда все наши сделки выгодны. Когда это произойдет, торгуйте агрессивно и больше.
Правило 15. При добавлении к позиции, добавляйте от 1/4 до 1/2 от позиции. То есть, если вы держите в руках 400 акций , на следующей точке, в которой хотите добавить, добавить не более 100 или 200 акций. Это перемещает среднюю цену вашей позиции менее, чем на половину расстояния , что позволяет вам оставаться в прибыльной позиции при 50% корректировке.
Правило 16. Думайте, как партизан. Мы должны всегда сражаться в тылу у рынка, чтобы выигрывать, не надо тратить свое время и капитал на тщетные попытки получить известность за счет покупки или продажи минимумов максимумов движения рынка.
Наша задача, чтобы заработать прибыль в результате боевых действий вместе с победившими силами. Если ни одна сторона не побеждает, то нам не нужно бороться на всех фронтах. Надо сидеть и ждать вне рынка.
Правило 17. Рынки формируют свои вершины в насилии; рынков формируют свои минимумы в спокойной обстановке.
Правило 18. 10% времени бычьего рынка, как правило, охватывают 50% или более от движения цены. Таким образом, первые 50% от движения цен займет 90% времени и требует большой решительности и будет гораздо более трудным для торговли, чем последние 50%.
Не существует «гения» в настоящих правилах.
Это здравый смысл и ничего более, но, как Вольтер сказал: «Здравый смысл редко.» Торговля — бизнес здравого смысла. Когда мы торгуем вопреки здравому смыслу, мы теряем.
Может быть, не всегда, но в основном.
Торгуйте просто.
Избегайте комплексных методик, основанных на неясных технических приемах.
Торгуйте только в соответствии с основными тенденциями рынка.