Автор: Николай Камынин 
     Это было в 2003 году. Я играл на рынке акций ММВБ. Изучив теорию, я решил попробовать свои силы на фьючерсах РАО ЕЭС на РТС. Плечо по фьючерсам составляет примерно 1 к 3.
        Рынок падал. Предварительный анализ показывал, что должен наступить разворот рынка вверх. Однако рынок акций продолжал неспешное падение. Мне было скучно ждать на рынке акций, когда произойдет разворот, так как я играл только на длинных позициях и я решил немного поскальпировать на фьючерсах.      Рынок фьючерсов симметричный и на нем можно играть деньгами при падении рынка. Я купил контракты РАО ЕЭС на продажу на 3000 рублей. Через 15 минут купил контракты на покупку и заработал 1000 рублей.
       Такого быстрого успеха я не ожидал и, забыв, что я жду разворота, решил снова купить контракт на продажу. Через тридцать минут рынок начал разворачиваться вверх, а я , как не трудно догадаться, забыл о рынке акций и встал против рынка на фьючерсах. Купил еще контракт на продажу на 10000 рублей, ожидая момента, когда рынок развернется, чтобы закрыть позиции без убытка.
    Но рынок фьючерсов тем и отличается от рынка акций, что на нем нельзя переждать убытки, так как позиции могут быть закрыты в случае недовнесения оплаты контрактов.
     По моим прогнозам рынок не имел силы для длительного движения вверх, но играя на фьючерсах, и, не желая выходить с убытками, я вынужден был брать все новые и новые контракты.
     На следующий день я внес дополнительные средства по контрактам в размере 10000 рублей, но рынок продолжал движение вверх, а я продолжал играть против него.
        На третий день у меня было контрактов на продажу на 3 млн.рублей, что соответствует обязательству продать акций , которых у меня не было на 10 млн.рублей и я все играл против рынка. …
…И рынок развернулся. К концу дня я закрыл все свои позиции. Моя прибыль составила 300 тыс.рублей за 3 дня.
         За эти три дня я получил большое количества адреналина, но получив прибыль, я был горд собой. При этом возникло ощущение, что я самого черта поймал за хвост.
         Естественно, через некоторое время все повторилось сначала. Я опять скучал , и опять решил скальпировать на фьючерсах. И опять рынок развернулся и я стал играть против рынка. Нетрудно догадаться, что в этот раз я играл по двойной вершине и ожидал разворота рынка при достижении предыдущего максимума. Был четверг.
           В пятницу рынок двигался вверх и я продолжал игру против рынка.
Наступил понедельник. И тут мне приходит сообщение от брокера: “ Напоминаем, что срок контракта истекает через два дня. У Вас нет счета в секции акций РТС , а вам необходимо при закрытии контрактов обеспечить их исполнение и продать акции на РТС на сумму 10 млн.рублей или закрыть контракты раньше.” Эта ситуация как-то выпала из моего поля зрения. Я и забыл, что это не акции, а фьючерсы. Осталось каких-то два дня , за которые я обязан был закрыть позиции, так как открыть счет на РТС я не успевал.
            По моему прогнозу рынок должен был развернуться , прогнозируемая цена закрытия позиций обеспечивала мне прибыль 500 тыс.рублей, но успею ли я за два оставшихся дня?
          На следующий день, во вторник, с утра , мне стал досаждать своими напоминаниями брокер: “У вас нет счета в фондовой секции РТС… Как вы будете исполнять контракты ?”.
Рынок встал, было видно, что разворот начался, но очень медленно.
          Брокер свое дело знает, периодически бухтит. Проходит час, два мой убыток уменьшился с 1 млн.рублей, до 200 тысяч. рублей. И тут я не выдержал, для себя решил “ Ну ладно , плюс триста, минус двести — итого 100 тысяч есть, ну и хорошо.” И закрыл позиции .
… Через 30 минут рынок рухнул гораздо ниже цены, которую я спрогнозировал до начала торгов для выхода из позиций с прибылью в 500 тыс.рублей.
Какой же вывод из этой истории.
 Прогнозы я делал на основе технического анализа — они оказались точными.
Торговал я на основе эмоций и “интуиции” – результат оказался на букву “х”
Copyright © 2005 Николай Камынин