Как известно, на биржах есть два вида игроков — инвесторы и спекулянты.
Инвесторы покупают акции в надежде на успешность компании и получении дивидендов.
Спекулянт покупает акции, если их цена растет и продает их при падении цены.
Спекулянту нет никакого дела до успехов компании.
Главное правильно определить направление движения цены инструмента и встать в выгодную позу.
Мой робот — спекулянт, но он иначе смотрит на рынки.
Чтобы было понятно дальнейшее, начну от печки.
Будем рассматривать деньги, как государственные обезличенные ценные бумаги, дающие право их обладателю потребить товары и услуги по номиналу , указанному на этих бумагах.
Т е деньги — это документ, дающий право на потребление товаров и услуг, произведенных обществом.
Таким образом, когда мы в обмен за произведенную нами работу (товары) получаем деньги, то мы фактически откладываем момент потребления в будущее или иначе сказать деньги свидетельствуют о том, что мы отложили спрос на удовлетворение своих потребностей на неопределенное время.
Однако, неотъемлемым законом рыночной экономики является инфляция покупательской способности денег.
Таким образом, если мы отложили свой спрос в деньги, то этот спрос будет в дальнейшем лишь уменьшаться.
Поэтому в обобщенном виде, наша задача состоит в том, чтобы каким-то образом сохранить, либо еще лучше , увеличить величину отложенного спроса (ОС).
Таким образом, я предлагаю первоначальным считать не деньги, а величину отложенного спроса на удовлетворение потребностей, которую мы первоначально выразили в деньгах.
Именно величина ОС и является той целевой величиной , которую мы хотели бы увеличить.
Форма выражения ОС может быть различной.
Важным является лишь то, что мы не потребляем то, в чем ОС размещен.
При этом, если ОС выражается в деньгах, то со временем ОС может лишь уменьшаться.
Таким образом, задача спекулянта сводится к такому перемещению ОС из одной формы в другую, при котором достигается максимальное увеличение ОС.
При этом, деньги являются одной, наиболее универсальной, но всегда лишь уменьшающей ОС, из таких форм выражения ОС.
Поэтому на рынке мы должны осуществлять поиск наиболее динамично изменяющейся формы размещения ОС и исполнять сделку по преобразованию ОС из одной формы в другую.
Таким образом, для спекулянта существует лишь один тип сделки — изменить форму ОС.
Т. е. нет сделки на вход в рынок, нет сделки на выход из рынка, нет нахождения вне рынка.
Есть лишь сделка на изменение позиции — формы выражения ОС.
Чем же отличается такой подход от общепринятого.
Существенное отличие в том, что в общепринятом подходе к торговле, кто-то считает, что важным является момент входа в позицию, кто-то думает, что важен момент выхода.
Т е процесс торговли рассматривается как не симметричный по важности процесс совершения сделок и каждая следующая сделка связана с предыдущей.
В моем же подходе существует лишь один тип сделок — изменить форму ОС.
Поэтому процесс является симметричным, все сделки имеют одинаковую важность и не зависят от предыдущей.
В классическом подходе фиксация прибыли или убытков осуществляется лишь при выходе в деньги.
Т. е. если купили за 1 рубль, цена акций дошла до 5 и упала до 2 и мы вышли, то фиксируем прибыль в 1 рубль.
В моем подходе мы зафиксируем максимальную величину ОС в денежном эквиваленте 5 рублей, потом снижение ОС (убыток ) до 2 рублей.
В общем случае , нам необходимо постоянно переводить ОС в некоторую форму, которая бы обеспечивала нам рост ОС, иначе нет никакого смысла откладывать удовлетворение собственных потребностей на будущее, особенно в деньги.
